Informacja z realizacji budżetu powiatu namysłowskiego za 2024 rok
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i umieszczenie na stronie www.bip.namyslow.pl informację obejmującą:
I. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2024 rok
Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok, które przyjęte zostało Uchwałą Nr 44/161/2024 – pełny tekst uchwały wraz z załącznikami opublikowano na stronie www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu Powiatu.
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2024 rok w wysokości 115.840.212,63 zł zostały zrealizowane w kwocie 107.010.829,69 zł tj. w 92,38 %, w tym plan dochodów majątkowych w wysokości 26.999.392,02 zł został zrealizowany w kwocie 17.200.331,40 zł, tj. w 63,71 %.
W sprawozdaniu stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i opisowo w układzie źródłowym w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźnika wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. W części opisowej sprawozdania w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówione zostały przyczyny odchyleń od planowanych założeń.
Plan wydatków budżetowych w wysokości 116.163.388,15 zł został zrealizowany w kwocie 101.110.233,88 zł, tj. w 87,04 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 33.249.157,02 zł został zrealizowany w 21.446.287,14 zł, tj. 64,50 %. Wykonane na koniec roku wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, co zgodne jest z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono stopień realizacji wydatków w zestawieniu statystycznym, w części opisowej natomiast omówiono realizację wydatków w przekroju rodzajowym i zadaniowym, wskazując jednocześnie stan i przyczyny zaawansowania realizacji wydatków, w tym wydatków majątkowych.
Wykonanie budżetu powiatu za 2024 rok zamknęło się dodatnią różnicą dochodów nad wydatkami w wysokości 5.900.595,81 zł, stanowiącą nadwyżkę budżetu.
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2024 r. wyniosła łącznie 7.611.168,00 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Zarząd Powiatu realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości 1.264.576,00 zł, co przy uwzględnieniu należnych odsetek i prowizji bankowych w wysokości 540.795,47 zł stanowi łączną kwotę 1.805.371,47 zł. Ponadto w sprawozdaniu ujęto również informację o realizacji planu przychodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu.
II. Kwota wydatkowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
W 2024 r. Powiat Namysłowski wydatkował środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 1.216.415,38 zł.
III. Kwota zobowiązań wymagalnych.
Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).
Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).
IV. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W roku budżetowym 2024 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:
- dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 10.349,66 zł, z tego: Miasto Opole 4.675,51 zł, Miasto Siemianowice Śl. 2.505,99 zł, Powiat Nowosolski 3.168,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie w wysokości 300.000,00 zł.
V. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.
W roku budżetowym 2024 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono następujących dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego:
- dotacja celowa udzielona dla Gminy Wilków w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia ludzi,
- dotacja celowa udzielona dla Gminy Pokój w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia ludzi,
- dotacja celowa udzielona dla Powiatu Brzeskiego w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi,
- dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 30.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej, - dotacja celowa udzielona dla Gminy Rychtal w wysokości 50,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Partnerstwa na 307.
VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji
W 2024 roku Powiat Namysłowski nie udzielał poręczeń i gwarancji.
VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
W 2024 roku Powiat Namysłowski dokonał rozłożenia na raty należności w wysokości 6.977,00 zł, stanowiącej opłatę za holowanie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji Zarządu Powiatu Namysłowskiego:
Załącznik nr 1: Udzielona pomoc publiczna w okresie od stycznia do grudnia 2024 r..